4 Página 4 ContaSOL 2012 Ficheros que se pueden importar - Plan contable - Clientes - Proveedores - Libros de diario - Apuntes - Saldos acumulados - I.V.A. soportado - I.V.A. repercutido - Efectos comerciales a cobrar - Efectos comerciales a pagar - Presupuestos - Inmovilizado - Saldos de ejercicios anteriores - Facturas emitidas (cabecera) - Facturas emitidas (detalle) - Plantillas de asientos (cabecera) - Plantillas de asientos (detalle) - Grupos de inmovilizado - Conceptos prefijados - Carteras de efectos - Departamentos contables - Subdepartamentos contables - Remesas (cabecera) - Remesas (detalle) - Bancos - Pagarés/cheques (cabecera) - Pagarés/cheques (detalle)
5 Página 5 ContaSOL 2012 Características generales de la importación 1. La estructura de cada uno de los ficheros a importar ha de estar grabada con formato Excel (ficheros xls) o con formato OpenOffice.org Calc (ficheros ods). 2. Cada uno de los registros contenidos ha de estar en una fila distinta. 3. Cada uno de los campos debe estar en una columna independiente. 4. Los campos numéricos no pueden estar editados, es decir sólo pueden contener caracteres numéricos, el punto decimal (,), y los signos + o Los campos numéricos con decimales sólo deben tener 2 decimales excepto indicaciones. 6. Los campos numéricos que incluyan signo, éste debe consignarse al principio del campo. 7. Los campos de texto pueden estar en blanco. La longitud indicada es la máxima. 8. En caso de intentar guardar un campo más largo de la longitud máxima, el registro no será guardado y se continuará con el resto. 9. En caso de intentar guardar un campo de texto en un campo numérico el valor será cero. 10. Las abreviaturas de los tipos de datos son: - A: Alfanumérico - N: Numérico - ND: Numérico con decimal - Formato fecha: DD/MM/AAAA
Contasol 2012
6 Página 6 ContaSOL 2012 Plan contable El archivo ha de llamarse MAE.xls o MAE.ods A Cuenta 10 A Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles de las cuentas. Campo índice, no puede haber duplicados. B Descripción 40 A C Descripción extendida 255 A D Mensaje emergente 255 A
7 Página 7 ContaSOL 2012 Clientes El archivo ha de llamarse CLI.xls o CLI.ods A Código 10 A Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles de las cuentas. Campo índice, no puede haber duplicados. B Nombre 100 A C C.I.F. 12 A D Sigla del domicilio 2 A E Domicilio 100 A F Número de la calle 6 A G Código postal 5 N H Población 30 A I Provincia 20 A J Teléfono 12 A K Fax 12 A L Móvil 12 A M Banco 50 A N Entidad 4 A O Oficina 4 A P Dígito de control 2 A Q Cuenta 10 A R Concepto debe 40 A S Tipo de operaciones 1 N Interior: 0 Interior exento: 1 Exterior: 2 Intracomunitario: 3 T País 2 N España: 0 Alemania: 1 Bélgica: 2 Dinamarca: 3 Francia: 4 Grecia: 5 Gran Bretaña: 6 Holanda: 7 Italia: 8 Irlanda: 9 Luxemburgo: 10 Portugal: 11 Otros: 12 U Persona de contacto 50 A V 50 A W Porcentaje de IVA. 5 ND X Porcentaje de recargo 5 ND Y Cuenta contrapartidas 1 10 A Z Cuenta contrapartidas 2 10 A AA Cuenta contrapartidas 3 10 A AB Mensaje emergente 50 A AC Concepto haber 40 A AD Cuenta de banco 10 A AE Nombre comercial 100 A AF Tipo de retenciones del cliente 1 N 0 = Sin definir 1 = Actividad profesional (dineraria)
10 Página 10 ContaSOL 2012 Proveedores El archivo ha de llamarse PRO.xls o PRO.ods A Código 10 A Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles de las cuentas. Campo índice, no puede haber duplicados. B Nombre 100 A C C.I.F. 12 A D Sigla del domicilio 2 A E Domicilio 100 A F Número de la calle 6 A G Código postal 5 N H Población 30 A I Provincia 20 A J Teléfono 15 A K Fax 15 A L Móvil 15 A M Concepto debe 40 A N Tipo de operaciones 1 N Interior: 0 Interior exento: 1 Exterior: 2 Intracomunitario: 3 O País 2 N España: 0 Alemania: 1 Bélgica: 2 Dinamarca: 3 Francia: 4 Grecia: 5 Gran Bretaña: 6 Holanda: 7 Italia: 8 Irlanda: 9 Luxemburgo: 10 Portugal: 11 Otros: 12 P Persona de contacto 50 A Q 50 A R % de IVA 5 ND S % de recargo 5 ND T Cuenta contrapartida 1 10 A U Cuenta contrapartida 2 10 A V Cuenta contrapartida 3 10 A W Banco 50 A X Entidad 4 A Y Oficina 4 A Z Dígitos de control 2 A AA Cuenta 10 A AB Mensaje emergente 50 A AC Concepto haber 40 A AD Cuenta de banco 10 A AE Nombre comercial 100 A AF Tipo de retenciones 1 N 0 = Sin definir 1 = Actividad profesional (dineraria)
14 Página 14 ContaSOL 2012 Apuntes El archivo ha de llamarse APU.xls o APU.ods En esta tabla se pondrán los dos valores, de pesetas y de euros, cada uno con su valor A Diario 3 N Campos índice, no puede haber duplicados. B Fecha Fecha Si es 0 el campo Asiento se asignará el número de C Asiento 5 N asiento automáticamente. D Orden 6 N E Cuenta 10 A Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles de las cuentas F Importe en pesetas 15 ND G Concepto 40 A H Documento 5 A I Importe debe en euros 15 ND Si tiene algún valor el importe del haber en euros debe consignarse como 0 J Importe haber en euros 15 ND Si tiene algún valor el importe del debe en euros debe consignarse como 0 K Moneda 1 A Pesetas: M Euros: E L Punteo 1 N Sí: 1 No: 0 M Tipo de I.V.A. 1 A Repercutido: R Soportado: S N Código de I.V.A. 6 N O Departamento 6 N P Subdepartamento 6 N Q Archivo de imagen 255 A
15 Página 15 ContaSOL 2012 Saldos El archivo ha de llamarse SAL.xls o SAL.ods A Cuenta 10 A Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles de las cuentas. Campo índice (en combinación con el Diario Columna BJ ), no puede haber duplicados. B Saldo de apertura debe 15 ND C Saldo de apertura haber 15 ND D Debe pesetas enero 15 ND E Haber pesetas enero 15 ND F Debe pesetas febrero 15 ND G Haber pesetas febrero 15 ND H Debe pesetas marzo 15 ND I Haber pesetas marzo 15 ND J Debe pesetas abril 15 ND K Haber pesetas abril 15 ND L Debe pesetas mayo 15 ND M Haber pesetas mayo 15 ND N Debe pesetas junio 15 ND O Haber pesetas junio 15 ND P Debe pesetas julio 15 ND Q Haber pesetas julio 15 ND R Debe pesetas agosto 15 ND S Haber pesetas agosto 15 ND T Debe pesetas septiembre 15 ND U Haber pesetas septiembre 15 ND V Debe pesetas octubre 15 ND W Haber pesetas octubre 15 ND X Debe pesetas noviembre 15 ND Y Haber pesetas noviembre 15 ND Z Debe pesetas diciembre 15 ND AA Haber pesetas diciembre 15 ND AB Regularización pesetas 15 ND debe AC Regularización pesetas 15 ND haber AD Cierre pesetas debe 15 ND AE Cierre pesetas haber 15 ND AF Saldo apertura euros debe 15 ND AG Saldo apertura euros 15 ND haber AH Debe euros enero 15 ND AI Haber euros enero 15 ND AJ Debe euros febrero 15 ND AK Haber euros febrero 15 ND AL Debe euros marzo 15 ND AM Haber euros marzo 15 ND AN Debe euros abril 15 ND AO Haber euros abril 15 ND AP Debe euros mayo 15 ND AQ Haber euros mayo 15 ND AR Debe euros junio 15 ND
16 Página 16 ContaSOL 2012 AS Haber euros junio 15 ND AT Debe euros julio 15 ND AU Haber euros julio 15 ND AV Debe euros agosto 15 ND AW Haber euros agosto 15 ND AX Debe euros septiembre 15 ND AY Haber euros septiembre 15 ND AZ Debe euros octubre 15 ND BA Haber euros octubre 15 ND BB Debe euros noviembre 15 ND BC Haber euros noviembre 15 ND BD Debe euros diciembre 15 ND BE Haber euros diciembre 15 ND BF Regularización euros debe 15 ND BG Regularización euros 15 ND haber BH Cierre euros debe 15 ND BI Cierre euros haber 15 ND BJ Diario 3 N Campo índice (en combinación con la cuenta columna A ), no puede haber duplicados.
17 Página 17 ContaSOL 2012 I.V.A. soportado El archivo ha de llamarse IVS.xls o IVS.ods A Código 6 N Campo índice, no puede haber duplicados. B Libro de I.V.A. 1 N C Fecha Fecha D Cuenta 10 A Debe tener el tamaño de los dígitos de los niveles de las cuentas E Factura 12 A F Nombre 100 A G C.I.F. 12 A H Tipo de operación 1 N Interior: 0 Importación: 1 Intracomunitario: 2 Agricultura, ganadería y pesca: 3 I Deducible 1 N Deducible: 0 No deducible: 1 Prorrata: 2 J Base 1 15 ND K Base 2 15 ND L Base 3 15 ND M % de I.V.A. 1 5 ND N % de I.V.A. 2 5 ND O % de I.V.A. 3 5 ND P % de recargo 1 5 ND Q % de recargo 2 5 ND R % de recargo 3 5 ND S Importe de I.V.A ND T Importe de I.V.A ND U Importe de I.V.A ND V Importe de recargo 1 15 ND W Importe de recargo 2 15 ND X Importe de recargo 3 15 ND Y Total 15 ND Z Bienes soportados 1 N No = 0 Sí = 1 AA Factura rectificada 12 A AB Fecha factura Fecha AC Total factura 15 ND AD % I. V. A. 1 factura 5 ND AE % I. V. A. 2 factura 5 ND AF % I. V. A. 3 factura 5 ND AG % recargo 1 factura 5 ND AH % recargo 2 factura 5 ND AI % recargo 3 factura 5 ND
18 Página 18 ContaSOL 2012 AJ Base 1 factura 15 ND AK Base 2 factura 15 ND AL Base 3 factura 15 ND AM Importe de IVA ND factura AN Importe de IVA ND factura AO Importe de IVA ND factura AP Importe recargo 1 15 ND factura AQ Importe recargo 2 15 ND factura AR Importe recargo 3 15 ND factura AS Incluir en el modelo N No = 0 Sí = 1 AT Porcentaje de 5 ND retención AU Importe de retención 15 ND AV Tipo de retención 1 N 1 = Actividad profesional (dineraria) 2 = Actividad profesional (en especie) 3 = Actividad agrícola (dineraria) 4 = Actividad agrícola (en especie) 5 = Arrendamiento (dinerario) 6 = Arrendamiento (en especie) 7 = Actividad empresarial AW Importe retención 15 ND factura AX Fecha expedición de la Fecha factura AY Base imponible exenta 15 ND AZ Porcentaje deducible 5 ND BA Base exenta factura 15 ND BB Clave de operación 2 N 0= Operación habitual 1= A - Asiento resumen de facturas 2 = B - Asiento resumen de tiques 3 = C - Factura con varios asientos (varios tipos impositivos) 4 = D - Factura 5 = E - IVA devengado pendiente de emitir factura 6 = G - Régimen especial de grupo de entidades en IVA / IGIC 7 = H - Régimen especial de oro de inversión 8 = I - Inversión del Sujeto pasivo (ISP) 9 = J Tiques 10 = K - Rectificación anotaciones registrales 11 = M - IVA facturado pendiente de devengar (emitida factura) 12= N - Facturación de las prestaciones de
19 Página 19 ContaSOL 2012 servicios de agencias de viaje que actúan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena 13 = O - Factura emitida en sustitución de tiques facturados y declarados 14 = Q - Operaciones a las que se aplique el régimen especial de bienes usados 15 = F - Adquisiciones realizadas por las agencias de viajes directamente en interés del viajero 16 = L - Adquisiciones a comerciantes minoristas del IGIC 17 = P - Adquisiciones intracomunitarias de bienes BC Identificación fiscal 1 N 0 = Sin definir 1 = NIF 2 = NIF/IVA (NIF operador intracomunitario 3 = Pasaporte 4 = Documento Oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia 5 = Certificado de residencia fiscal 6 = Otro documento probatorio. BD Tipo de impuesto 1 N 0 = I.V.A. 1 = I.G.I.C. BE Identificación del bien 17 A Bienes de inversión BF Prorrata definitiva 5 N BG Fecha de inicio de la Fecha utilización BH Regularización anual 15 ND de la inversión BI Identificación de 40 A entrega BJ Regularización de la 15 ND deducción efectuada BK Base imponible a coste 15 ND BL Numero de Facturas 5 N Clave de operación: Asiento resumen de Facturas BM Primer numero 40 A BN Ultimo numero 40 A BO Tipo de operación 1 N Tipo de operación: Intracomunitario 0 = Otras operaciones intracomunitarias 1 = A-Envío/recepción de bienes para realización de informes periciales o trabajos mencionados en el art. 70, aptdo. 1º, nº 7 de la Ley 37/ = B-Transferencias de bienes y adquis. intracomunitarias de bienes comprendidas en los art. 9, aptdo. 3º y 16, aptdo. 2º, de la Ley 37/1992 BP Días de plazo 3 N BQ Descripción de los 35 A bienes BR Otras facturas o documentación 135 A BS Estado miembro origen o destino del bien: 2 A 0 = Sin asignar DE = Alemania AT = Austria BE = Bélgica CY = Chipre CZ = Chequia DK = Dinamarca EE = Estonia 2ff7e9595c
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